Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Listed Private Equity
Fondstrategi
Carnegie Listed Private Equity är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i ett 40-tal noterade bolag med tydlig koppling till Private Equity. Dessa bolag investerar i sin tur i onoterade bolag med stor spridning över olika branscher och geografier.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-06-26 | 646,45 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, Private Equity Notert |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0003039874 |
| Jämförelseindex | Branschfond, Private Equity Notert |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2009-10-08 |
| Förvaltat kapital | 6 640 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,52 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,09 % | |
| Total avgift | 1,61 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,34 |
| Standardavvikelse | 18,09 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 7,71 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 5,49 |
| Informationskvot | -0,10 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 17,62 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-05-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 70,61% |
| Övrigt | 26,23% |
| Räntebärande och likvida medel | 3,15% |
| Obligationer | 0,00% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 46,90 | -18,69 | 29,38 | 36,08 | -10,60 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -11,90 | -11,51 |
| 1m % | -2,19 | -0,48 |
| 3m % | 5,86 | 8,41 |
| 6m % | -12,20 | -11,38 |
| 1år % | -8,90 | -12,22 |
| 3år % | 22,38 | 21,28 |
| 5år % | 33,38 | 31,38 |
| 10år % | 219,23 | 197,93 |
Regioner
10 största innehav
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 5,42 % |
| Apollo Global Management Inc | 5,26 % |
| HgCapital Trust Ord | 4,68 % |
| Blackstone Inc | 4,29 % |
| EQT AB Ordinary Shares | 4,09 % |
| 3i Group Ord | 4,04 % |
| ICG Plc | 3,93 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 3,83 % |
| HarbourVest Global Priv Equity Ord | 3,68 % |
| Partners Group Holding AG | 3,51 % |
| Övriga innehav | 57,27 % |