Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
CB Save Earth Fund
Fondstrategi
CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2024-04-23 | 29,25 (EUR) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, miljö |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0354788688 |
| Jämförelseindex | Branschfond, miljö |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2008-06-09 |
| Förvaltat kapital | 201 miljoner EUR |
| Basvaluta | EUR |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | CB Asset Management AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,57 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,00 % | |
| Transaktionskostnad | 0,05 % | |
| Total avgift | 1,62 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,55 |
| Standardavvikelse | 15,55 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 9,47 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 8,69 |
| Informationskvot | -0,58 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 9 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 31,26 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,06 |
| Svanen | |
| Normaliserad screening |
|
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan vapen |
|
| Utan kärnvapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2024-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 97,27% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,74% |
| Övrigt | -0,01% |
Avkastning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 37,67 | 11,54 | 39,51 | -13,72 | 7,44 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 11,10 | 6,73 |
| 1m % | 1,25 | -1,55 |
| 3m % | 10,94 | 6,38 |
| 6m % | 21,41 | 14,68 |
| 1år % | 11,72 | 7,50 |
| 3år % | 27,23 | 15,30 |
| 5år % | 80,06 | 59,31 |
| 10år % | 207,07 | 168,95 |
Regioner
10 största innehav
| Watts Water Technologies Inc Class A | 5,22 % |
| Schneider Electric SE | 4,99 % |
| ABB Ltd | 4,69 % |
| Roper Technologies Inc | 4,64 % |
| Republic Services Inc | 4,57 % |
| Air Liquide SA | 4,54 % |
| Alfa Laval AB | 4,47 % |
| Waste Management Inc | 4,24 % |
| WSP Global Inc | 4,17 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,10 % |
| Övriga innehav | 54,35 % |