Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
CB Save Earth Fund
Fondstrategi
CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.
Fondfakta
| NAV kurs i basvaluta 2021-04-08 (EUR) | 25,56 |
| Morningstarkategori | Branschfond, miljö |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0354788688 |
| Bloomberg ticker | N/A |
| Jmf-index | MSCI World |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2008-06-09 |
| Förvaltat kapital, milj. | 1 351 SEK |
| Normanbelopp | 13 493 SEK |
| Basvaluta | EUR |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | CB Asset Management AB |
| Förvaltningsavgift | 1,00 % |
| Ordinarie årlig avgift | 1,58 % |
| Rabatterad årlig avgift | 1,58 % |
Nyckeltal 3 år
| Sharpe kvot | 0,97 |
| Volatilitet | 14,47 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 16,00 % |
| Tracking error | 6,23 |
| Informationskvot | 0,37 |
Morningstar sustainability rating
| Rank i kategori | 16 % |
| Hållbarhetsvärde | 22,31 |
| Baserat på | 100 % av fondkapitalet |
| Hållbarhetsvärde per | 2021-01-31 |
Hur fungerar hållbarhetsbetyget? |
|
|
Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde. % rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde. Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar. |
|
Ethix Fund Screening
Fonden har inte kunnat bedömas
SWESIF
Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.
Svanenmärkt fond
Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska (se frågor och svar).
Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.
Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.
Fondutveckling 2021-02-28
Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 94,22 |
| Räntebärande och likvida medel | 5,79 |
| Övrigt | -0,01 |
Avkastning
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 6,67 | 16,23 | -5,57 | 37,67 | 11,54 |
| I år % | 1M % | 3M % | 6M % | |
|---|---|---|---|---|
| Fond | 10,33 | 6,87 | 4,35 | 11,53 |
| Jmfindex | 12,67 | 6,39 | 10,20 | 15,70 |
| 12M % | 36M % | 60M % | Start % | |
|---|---|---|---|---|
| Fond | 33,03 | 58,98 | 106,74 | 178,49 |
| Jmfindex | 29,02 | 51,80 | 104,75 | 262,16 |
Regioner
10 största innehav
| Vestas Wind Systems A/S | 5,91 % |
| Xylem Inc | 4,75 % |
| NIBE Industrier AB B | 4,49 % |
| Schneider Electric SE | 4,00 % |
| Stewart Inv Asia Pac Sustnby VI EUR Acc | 3,96 % |
| Danaher Corp | 3,84 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,48 % |
| Infineon Technologies AG | 3,10 % |
| Alfa Laval AB | 3,09 % |
| IDEX Corp | 2,99 % |
| Övriga innehav är fördelade på 35 värdepapper | 54,90 % |