Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Navigera Balans 1
Fondstrategi
Navigera Balans 1 är en fondandelsfond som placerar i aktiefonder och i räntefonder samt i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. 10 % investeras i Sverigefonder, 40 % i fonder som sammantaget ger en global exponering och 50 % i räntefonder och räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam och historisk avkastning.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2023-06-22 | 171,85 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Blandfond - SEK, balanserad |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0002278754 |
| Jämförelseindex | Blandfond - SEK, balanserad |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2008-08-29 |
| Förvaltat kapital | 4 433 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Navigera AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,76 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,03 % | |
| Total avgift | 1,79 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,30 |
| Standardavvikelse | 8,67 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 2,84 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 10,67 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 7,24 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak | - |
| Utan alkohol | - |
| Utan kontroversiella vapen | - |
| Utan spel | - |
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
3
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 42,95% |
| Aktier | 35,89% |
| Övrigt | 10,85% |
| Räntebärande och likvida medel | 10,30% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 12,28 | -14,92 | N/A | N/A | N/A |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 5,97 | 6,42 |
| 1m % | 1,11 | 0,62 |
| 3m % | 4,12 | 4,26 |
| 6m % | 5,61 | 6,24 |
| 1år % | 6,73 | 8,54 |
| 3år % | 8,62 | 14,96 |
| 5år % | 8,13 | 17,71 |
| 10år % | 50,53 | 63,31 |
Regioner
10 största innehav
| GS Glbl Crdt (Hdg) IO Acc SEK H | 16,38 % |
| GSF II GS Mlt-Mgr Glbl Eq IO SEK Acc | 11,13 % |
| GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg) IO Acc SEK H | 10,52 % |
| State Street Wld ESG Scrn Idx Eq I SEK H | 7,81 % |
| iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 5,63 % |
| Swedish Sustainable Leaders A | 4,76 % |
| Robeco Emerging Markets Equities I SEK | 3,18 % |
| Carnegie Spin-Off A | 3,17 % |
| Allspring (Lux) WW EM Eq I SEK Acc | 3,06 % |
| BlackRock Advantage US Eq D SEK H Acc | 2,55 % |
| Övriga innehav | 31,81 % |