Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Indienfond
Fondstrategi
Carnegie Indienfond är en aktiefond som placerar i företag vars aktier eller ak tierelaterade fondpapper handlas på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller en annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten och där indiska fondpapper och penningmarknadsinstrument kan handlas. Fonden är således inte begränsad till visst lands marknadsplats.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-08-05 | 736,13 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Indien |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0001209834 |
| Jämförelseindex | Indien |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2004-09-01 |
| Förvaltat kapital | 2 071 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 2,21 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 2,20 % | |
| Transaktionskostnad | 0,40 % | |
| Total avgift | 2,61 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | -0,26 |
| Standardavvikelse | 15,55 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | -2,32 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 5,19 |
| Informationskvot | -0,89 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 8,44 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-07-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 100,33% |
| Övrigt | 0,06% |
| Räntebärande och likvida medel | -0,39% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 25,97 | -2,96 | 14,72 | 14,42 | -19,07 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -2,50 | -2,70 |
| 1m % | 2,27 | 0,86 |
| 3m % | 9,29 | 8,53 |
| 6m % | 1,80 | 2,35 |
| 1år % | -4,46 | -7,00 |
| 3år % | -5,67 | 5,73 |
| 5år % | 7,93 | 33,29 |
| 10år % | 75,10 | 122,96 |
Regioner
10 största innehav
| Cummins India Ltd | 6,47 % |
| Bajaj Finance Ltd | 6,03 % |
| Bosch Ltd | 5,37 % |
| ICICI Bank Ltd | 5,31 % |
| Bharti Airtel Ltd | 4,91 % |
| HDFC Bank Ltd | 4,90 % |
| TVS Motor Co Ltd | 4,80 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 4,11 % |
| Reliance Industries Ltd | 3,98 % |
| Shriram Finance Ltd | 3,80 % |
| Övriga innehav | 50,33 % |