Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare
Fondstrategi
HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare är en aktivt förvaltad fond som investerar i små och medelstora hälsovårdsbolag på den globala aktiemarknaden Förvaltarna letar innovation och goda tillväxtmöjligheter i olika delsektorer och bolagsstorlekar, vilket ger en balanserad riskprofil och möjlighet till hållbar tillväxt. Analysen bygger på nära dialog med bolag globalt, deltagande på medicinska konferenser och stöd från ett medicinskt råd med ledande specialister. Fonden har som målsättning att, över tid, generera en avkastning överstigande jämförelseindex MSCI World Healthcare TRN. HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare är en artikel 8-fond, som bidrar till hållbarhet.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 154,84 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, läkemedel |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0013110103 |
| Jämförelseindex | Branschfond, läkemedel |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2019-09-11 |
| Förvaltat kapital | 996 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Atle Fund Management AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,24 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,20 % | |
| Transaktionskostnad | 0,86 % | |
| Resultatbaserad avgift (genomsnitt 5 år) | 1,04 % | |
| Total avgift | 3,13 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,09 |
| Standardavvikelse | 13,80 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 3,40 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 9,00 |
| Informationskvot | 0,11 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 97,10% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,90% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 2,57 | 13,10 | -2,15 | 2,32 | 11,58 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -0,24 | 3,42 |
| 1m % | 3,02 | -3,24 |
| 3m % | -0,23 | 0,70 |
| 6m % | 4,71 | 16,29 |
| 1år % | 22,68 | 49,83 |
| 3år % | 12,24 | 3,41 |
| 5år % | 19,73 | 28,82 |
| 10år % | 156,39 | 140,90 |
Regioner
10 största innehav
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 5,13 % |
| UCB SA | 5,02 % |
| BridgeBio Pharma Inc | 4,91 % |
| BeOne Medicines Ltd ADR | 4,89 % |
| Cardinal Health Inc | 4,69 % |
| Krystal Biotech Inc | 4,37 % |
| Genmab AS | 4,35 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 4,26 % |
| Almirall SA | 4,12 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 4,10 % |
| Övriga innehav | 54,16 % |