Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
IKC Avkastningsfond
Fondstrategi
Fonden är en räntefond som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument och obligationer. Dessutom får fondens medel investeras i andra överlåtbara värdepapper såsom aktier, fondandelar (maximalt 10 procent), derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. Fonden varierar risknivån beroende på utsikterna för de tillgångsslag som fonden investerar i. Fonden investerar en större del, av fondens medel i nordiska räntebärande instrument. Fonden kan även investera i räntebärande instrument utgivet i nordisk valuta. Sammanlagt investerar fonden minst 70 procent av fondens medel i dessa typer av räntebärande instrument. Andelen aktierelaterade finansiella instrument får utgöra maximalt 10 procent av fondens värde. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch. Fonden är inte bunden till placeringar i finansiella instrument utgivna av viss emittent.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-06-11 | 163,65 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0004544823 |
| Jämförelseindex | Ränte - SEK obligationer, flexibel, högrisk |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2012-04-19 |
| Förvaltat kapital | 3 766 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | IKC Capital AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,60 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,60 % | |
| Transaktionskostnad | 0,29 % | |
| Resultatbaserad avgift (genomsnitt 5 år) | 0,16 % | |
| Total avgift | 1,05 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 3,08 |
| Standardavvikelse | 1,49 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 7,58 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 31,51 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel | - |
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-05-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
2
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 82,84% |
| Räntebärande och likvida medel | 16,47% |
| Aktier | 0,69% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 5,83 | -3,85 | 7,05 | 10,83 | 5,95 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 2,29 | 1,43 |
| 1m % | 0,48 | 0,55 |
| 3m % | 1,70 | 1,45 |
| 6m % | 2,52 | 1,74 |
| 1år % | 5,21 | 3,60 |
| 3år % | 24,65 | 21,21 |
| 5år % | 26,31 | 14,95 |
| 10år % | 50,75 | 34,20 |
Regioner
10 största innehav
| SiriusPoint Ltd 6.186% | 1,04 % |
| Heimstaden Bostad AB 0% | 1,01 % |
| Heimstaden AB 8.186% | 0,93 % |
| Klarna Holding AB 11.686% | 0,84 % |
| Samhaellsbyggnadsbolaget I Norden AB 0% | 0,83 % |
| Nordea Bank ABP 4.986% | 0,79 % |
| NOBA Bank Group AB (publ) 6.936% | 0,70 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.986% | 0,67 % |
| Nyfosa AB 4.436% | 0,62 % |
| FastPartner AB 4.686% | 0,61 % |
| Övriga innehav | 91,97 % |