Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Aktie-Ansvar Avkastningsfond
Fondstrategi
"Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av svenska staten, kommuner, statsägda bolag, bostadsinstitut samt företag med god kreditvärdighet. Minst 75 % av fondens innehav ska ha en rating som lägst uppgår till BBB- (enligt S&P), Baa3 (enligt Moodys) eller ha motsvarande kreditkvalitet. Max 25 % får ha en rating som understiger detta, dock måste ratingen som lägst uppgå till BB- (enligt S&P), Ba3 (enligt Moodys) eller ha motsvarande kreditkvalitet. Fondens innehavda värdepappers genomsnittliga ränteduration ska inte överstiga ett år (360 dagar). Inget innehav får ha en löptid överstigande 5 år och fondens genomsnittliga löptid får vara högst 3 år."
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-16 | 131,32 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Ränte - SEK obligationer, medellånga |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000735771 |
| Jämförelseindex | Ränte - SEK obligationer, medellånga |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1992-01-01 |
| Förvaltat kapital | 1 291 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Aktie-Ansvar AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,63 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,60 % | |
| Transaktionskostnad | 0,06 % | |
| Total avgift | 0,69 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,92 |
| Standardavvikelse | 0,80 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 3,84 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 1,81 |
| Informationskvot | 0,72 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 28,33 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
2
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 92,62% |
| Räntebärande och likvida medel | 7,38% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 0,64 | -1,41 | 4,66 | 5,17 | 2,98 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 0,70 | 0,54 |
| 1m % | 0,25 | 0,23 |
| 3m % | 0,54 | 0,36 |
| 6m % | 1,18 | 0,72 |
| 1år % | 3,34 | 2,72 |
| 3år % | 11,93 | 12,11 |
| 5år % | 12,77 | 9,21 |
| 10år % | 15,71 | 9,96 |
Regioner
10 största innehav
| Fastighets AB Balder | 3,99 % |
| Husqvarna AB | 3,64 % |
| Hexagon AB | 3,28 % |
| Assa Abloy AB | 3,11 % |
| Electrolux AB | 3,00 % |
| Electrolux Professional AB | 2,72 % |
| Meko AB | 2,69 % |
| Getinge AB | 2,36 % |
| Coor Service Management Holding AB | 2,36 % |
| FastPartner AB | 2,34 % |
| Övriga innehav | 70,52 % |