Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Cliens Småbolag
Fondstrategi
Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens målsättning är att genom god riskspridning långsiktigt uppnå en god värdetillväxt i fonden. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvara en (1) procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 % skall vara placerade i Sverige.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 3 063,99 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Sverige, små-/medelstora bolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0008992069 |
| Jämförelseindex | Sverige, små-/medelstora bolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2016-09-30 |
| Förvaltat kapital | 22 847 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Cliens Kapitalförvaltning AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,36 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,35 % | |
| Transaktionskostnad | 0,03 % | |
| Resultatbaserad avgift (genomsnitt 5 år) | 0,45 % | |
| Total avgift | 1,84 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | -0,11 |
| Standardavvikelse | 15,14 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 0,35 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 5,11 |
| Informationskvot | -0,24 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 13,15 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 96,74% |
| Räntebärande och likvida medel | 3,26% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 49,88 | -27,91 | 18,10 | 10,46 | -3,60 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -8,51 | -8,82 |
| 1m % | -1,67 | -2,36 |
| 3m % | -6,45 | -7,93 |
| 6m % | -7,84 | -7,10 |
| 1år % | -9,40 | -3,20 |
| 3år % | 2,09 | 8,70 |
| 5år % | 15,53 | 0,04 |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Avanza Bank Holding AB | 4,28 % |
| Axfood AB | 4,24 % |
| Lagercrantz Group AB Class B | 4,14 % |
| AAK AB | 4,13 % |
| OEM International AB Class B | 3,91 % |
| AB Sagax Class B | 3,84 % |
| Fastighets AB Balder Class B | 3,84 % |
| Addtech AB Class B | 3,77 % |
| Sweco AB Class B | 3,76 % |
| Beijer Ref AB Class B | 3,73 % |
| Övriga innehav | 60,34 % |