Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

HealthInvest Alpha Fund är en aktivt förvaltad aktiefond med den globala hälsosektorn som fokus. Målsättningen är att genom en gedigen förvaltningsprocess investera i undervärderade aktier som har kapacitet att uppvärderas och därmed skapa hög långsiktig avkastning till en rimlig risknivå. Fonden har genererat ett alfavärde (årlig riskjusterad överavkastning) om drygt sex procentenheter sedan starten 2013. Ansvarig förvaltare har över 20 års erfarenhet av fondförvaltning inom hälsosektorn.

Fondfakta

Andelskurs (NAV) 2020-01-31 311,09 (SEK)
Morningstar Kategori ™ Branschfond, läkemedel
UCITS Ja
ISIN SE0004950616
Jämförelseindex MSCI World/Health Care
Webbsida N/A
Startdatum 2013-01-31
Förvaltat kapital 1 656 miljoner SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag HealthInvest Partners AB

Avgifter

Årlig avgift N/A
- varav förvaltningsavgift N/A
Transaktionskostnad N/A
Total avgift N/A
Valutaväxlingsavgift 0 %

Nyckeltal (3 år)

Sharpekvot N/A
Standardavvikelse N/A
Genomsnittlig årlig avkastning 12,24 %
Aktiv risk (tracking error) N/A
Informationskvot N/A

Hållbarhetsparametrar

SFDR -
Hållbarhetsrisk -
CO₂-lösningar -
Lågt CO₂ -
Fossila bränslen -
Svanen -
Normaliserad screening
Ethix
Beaktas PAI-Indikatorer Nej
Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi -
Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser Nej
PRI
Swesif
Global Compact -

Exkluderingar

Utan Tobak -
Utan alkohol -
Utan vapen -
Utan kärnvapen -
Utan spel -
Utan pornografi -

Fondutveckling 2024-02-29

Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.

Riskindikator

Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 93,70%
Räntebärande och likvida medel 6,30%

Avkastning

  2019 2020 2021 2022 2023
Avkastning i % 22,49 N/A N/A N/A N/A
  Fond Jämförelseindex
I år % -0,58 1,50
1m % -0,58 2,19
3m % -0,18 6,80
6m % 5,83 12,46
1år % 13,48 23,10
3år % 41,42 61,00
5år % 115,68 N/A
10år % N/A N/A

Regioner

10 största innehav

Pharming Group 6,47 %
Almirall SA 6,42 %
Dedicare AB 6,28 %
Guerbet SA Ordinary Shares 6,26 %
H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B 6,15 %
Ipsen SA 4,37 %
Harmony Biosciences Holdings Inc Ordinary Shares 4,36 %
Cardinal Health Inc 4,30 %
Pfizer Inc 4,28 %
PHC Holdings Corp 4,27 %
Övriga innehav 46,84 %

Sektorallokering