Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Sustainable Themes R2 - A
Fondstrategi
Delfonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen genom investeringar med ett fokus på hållbarhet. Delfonden investerar i andra fonder, både dagligt handlade och börshandlade fonder (ETF:er) samt aktierelaterade instrument som kvalificeras som överlåtbara värdepapper. Fondbolaget kan utöva rösträtt tillhörande direktinvesteringar i aktier. Där sådana rösträtter utnyttjas, kommer detta ske i linje med delfondens mål och placeringsinriktning. Delfonden investerar globalt för att skapa en diversifiering över olika regioner och sektorer. Delfonden kan även använda sig av derivat (komplexa investeringsinstrument), till exempel (men inte begränsat till) terminer, optioner och swapavtal, för att uppfylla delfondens målsättning eller minska risker.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 114,95 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Blandfond - SEK, försiktig |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU1867074947 |
| Jämförelseindex | Blandfond - SEK, försiktig |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2018-09-19 |
| Förvaltat kapital | 1 726 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Söderberg & Partners Asset Management SA |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,44 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,30 % | |
| Transaktionskostnad | 0,09 % | |
| Total avgift | 1,53 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,13 |
| Standardavvikelse | 4,33 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 3,59 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 2,74 |
| Informationskvot | -0,26 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 16,05 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
2
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 64,35% |
| Aktier | 27,41% |
| Räntebärande och likvida medel | 7,25% |
| Övrigt | 1,00% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 6,15 | -12,50 | 6,67 | 7,71 | 0,63 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -1,02 | -1,13 |
| 1m % | -1,77 | -2,47 |
| 3m % | -1,01 | -1,13 |
| 6m % | -0,79 | -0,52 |
| 1år % | 3,12 | 4,51 |
| 3år % | 12,11 | 16,36 |
| 5år % | 4,11 | 12,21 |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Handelsbanken Hållbar Glob Obl (A1 SEK) | 14,28 % |
| Storebrand Grön Obligation A SEK H | 13,68 % |
| Storebrand Kortränta A SEK H | 10,56 % |
| Handelsbanken Kortränta Defensiv A1 SEK | 10,31 % |
| ODIN Sustainable Corporate Bond A SEK | 7,32 % |
| SEB Green Bond C H-SEK | 7,18 % |
| JPM Green Social Sust Bd Act ETF USD Acc | 5,95 % |
| JPM US Sustainable Equity X2 (acc) USD | 2,67 % |
| Handelsbanken USA Index (A1 SEK) | 2,61 % |
| Coeli Circulus Am Micro & Sm Cp I FdrSek | 2,28 % |
| Övriga innehav | 23,17 % |