Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Alternative R5 - A
Fondstrategi
Delfonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen genom väldiversifierade investeringar över flera tillgångsklasser. Delfonden investerar i andra fonder, både dagligt handlade och börshandlade fonder (ETF:er). Delfonden investerar globalt för att skapa en diversifiering över olika regioner och sektorer. Delfonden kan även använda sig av derivat (komplexa investeringsinstrument), till exempel (men inte begränsat till) terminer, optioner och swapavtal, för att uppfylla delfondens målsättning eller minska risker.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-10 | 151,95 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Blandfond - SEK, flexibel |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU1867074350 |
| Jämförelseindex | Blandfond - SEK, flexibel |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2018-09-19 |
| Förvaltat kapital | 643 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Söderberg & Partners Asset Management SA |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,79 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,45 % | |
| Transaktionskostnad | 0,26 % | |
| Total avgift | 2,05 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,28 |
| Standardavvikelse | 9,69 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 5,44 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 5,53 |
| Informationskvot | -0,25 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 17,03 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 3,38 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
3
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 67,59% |
| Räntebärande och likvida medel | 18,25% |
| Obligationer | 7,80% |
| Övrigt | 6,37% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 27,60 | -13,89 | 7,67 | 16,21 | -2,18 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 1,14 | 2,40 |
| 1m % | 2,75 | 1,11 |
| 3m % | -0,11 | 1,32 |
| 6m % | 0,95 | 3,55 |
| 1år % | 20,55 | 16,17 |
| 3år % | 20,87 | 20,31 |
| 5år % | 24,24 | 17,16 |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Carnegie Listed Private Equity A | 10,27 % |
| JPM Global Macro Sustainable I acc SEKH | 10,17 % |
| Schroder ISF Global Cities IZ Acc USD | 9,93 % |
| JPM USD Ultra-Short Income ETF ActUSDAcc | 8,60 % |
| SEB Sweden Equity IC (SEK) | 7,13 % |
| Handelsbanken USA Index (A1 SEK) | 5,12 % |
| JPM US Sustainable Equity X2 (acc) USD | 3,99 % |
| ODIN Small Cap A SEK | 2,66 % |
| Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) | 2,13 % |
| Swedbank Robur Small Cap USA A | 1,86 % |
| Övriga innehav | 38,13 % |