Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Danske Invest Alloc Horisont Försiktig
Fondstrategi
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger över marknadsnivån, samtidigt som man tillämpar en defensiv till balanserad strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden har exponering, direkt eller genom andra fonder, mot obligationer och aktier, med tyngdpunkt mot obligationer. Fonden investerar huvudsakligen i andra fonder som tillämpar eller kan uppvisa motsvarande ESG-relaterade processer, kriterier eller egenskaper. Fonden kan nå exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 228,37 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Blandfond - SEK, försiktig |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU1349507738 |
| Jämförelseindex | Blandfond - SEK, försiktig |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2017-11-13 |
| Förvaltat kapital | 6 316 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Danske Invest Management |
Avgifter
Rabatt
0,33 %
| Ordinarie | Rabatterad | |
|---|---|---|
| Årlig avgift | 0,96 % | 0,63 % |
| - varav förvaltningsavgift | 0,83 % | 0,50 % |
| Transaktionskostnad | 0,12 % | 0,12 % |
| Total avgift | 1,08 % | 0,75 % |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,46 |
| Standardavvikelse | 5,22 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 5,47 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 2,72 |
| Informationskvot | 0,43 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 16,94 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
2
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 60,39% |
| Aktier | 36,76% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,76% |
| Övrigt | 0,09% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 9,10 | -10,88 | 9,65 | 8,89 | 2,76 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -1,02 | -1,13 |
| 1m % | -1,99 | -2,47 |
| 3m % | -1,02 | -1,13 |
| 6m % | -0,19 | -0,52 |
| 1år % | 5,33 | 4,51 |
| 3år % | 17,93 | 16,36 |
| 5år % | 14,42 | 12,21 |
| 10år % | 45,92 | 35,36 |
Regioner
10 största innehav
| Danske Invest Sverige Ränta SI | 19,09 % |
| Danske Invest Sverige Kort Ränta SI | 14,04 % |
| Danske Invest Sel Tac As All SEK SEK W | 7,64 % |
| Danske Invest Eur Corp Sust Bond I SEK h | 5,02 % |
| Danske Invest Glb Infl Lkd Bd SD WISEKH | 5,01 % |
| Swedish Covered Bond Corporation 1% | 4,85 % |
| Danske Invest Sverige SI | 4,61 % |
| Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 4,22 % |
| Danske Invest Tillväxtmarknadsobl SEK h | 4,03 % |
| Danske Invest EM Sust Fut I | 2,43 % |
| Övriga innehav | 29,08 % |