Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Danske Invest Sverige Kort Ränta
Fondstrategi
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen lämnar årlig utdelning. Fonden investerar företrädesvis i svenska obligationer med korta löptider samt penningmarknadsinstrument.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-05-07 | 1 342,52 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Ränte - SEK obligationer, medellånga |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU1349497328 |
| Jämförelseindex | Ränte - SEK obligationer, medellånga |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2017-11-13 |
| Förvaltat kapital | 14 154 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Danske Invest Management A/S |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,20 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,16 % | |
| Transaktionskostnad | 0,00 % | |
| Total avgift | 0,20 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,27 |
| Standardavvikelse | 0,79 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 4,01 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 1,14 |
| Informationskvot | 1,28 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 32,86 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
2
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 78,82% |
| Räntebärande och likvida medel | 21,18% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 0,21 | -1,14 | 5,31 | 4,55 | 2,95 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 0,86 | 0,73 |
| 1m % | 0,60 | 0,74 |
| 3m % | 0,47 | 0,21 |
| 6m % | 1,18 | 1,02 |
| 1år % | 2,75 | 2,51 |
| 3år % | 12,45 | 11,83 |
| 5år % | 12,96 | 9,45 |
| 10år % | 15,23 | 10,11 |
Regioner
10 största innehav
| Kommuninvest I Sverige AB | 13,35 % |
| Kommuninvest I Sverige AB | 4,99 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 2,79 % |
| Danske Bank A/S | 2,68 % |
| Kommuninvest I Sverige AB | 2,49 % |
| TRATON Finance Luxembourg S.A | 2,24 % |
| DnB Boligkreditt AS | 2,16 % |
| Enity Bank Group AB | 2,09 % |
| Loomis AB | 1,79 % |
| Borgo AB | 1,70 % |
| Övriga innehav | 63,73 % |