Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Danske Invest Global Index Restricted
Fondstrategi
Fonden följer ett benchmark med lågt koldioxidutsläpp.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-05-21 | 400,09 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Global, mix bolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU1349493681 |
| Jämförelseindex | Global, mix bolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2017-11-13 |
| Förvaltat kapital | 53 349 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Danske Invest Management A/S |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,53 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,40 % | |
| Transaktionskostnad | 0,08 % | |
| Total avgift | 0,61 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,77 |
| Standardavvikelse | 13,24 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 13,11 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 3,21 |
| Informationskvot | -0,79 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 9 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 20,96 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 6,74 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol | - |
| Utan kontroversiella vapen | - |
| Utan spel | - |
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 99,87% |
| Övrigt | 0,07% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,06% |
| Obligationer | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 33,50 | -10,70 | 20,73 | 28,75 | -1,53 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 6,96 | 8,15 |
| 1m % | 5,93 | 4,78 |
| 3m % | 9,80 | 7,43 |
| 6m % | 7,15 | 9,63 |
| 1år % | 18,89 | 17,90 |
| 3år % | 45,28 | 39,15 |
| 5år % | 75,27 | 67,52 |
| 10år % | 244,93 | 197,84 |
Regioner
10 största innehav
| NVIDIA Corp | 5,53 % |
| Apple Inc | 4,80 % |
| Microsoft Corp | 3,38 % |
| Amazon.com Inc | 2,55 % |
| Alphabet Inc Class C | 2,02 % |
| Alphabet Inc Class A | 1,93 % |
| Broadcom Inc | 1,78 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,59 % |
| Tesla Inc | 1,41 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1,10 % |
| Övriga innehav | 73,92 % |