Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i europeiska aktier utgivna av bolag med väletablerade produkter eller tjänster och som förväntas ge goda utdelningar. Fonden kan också i mindre omfattning investera i östeuropeiska aktier och länder som gränsar till Östeuropa. Fonden kan investera i länder som kategoriseras som tillväxtmarknader.
| Andelskurs (NAV) 2026-04-15 | 55,58 (EUR) |
| Morningstar Kategori ™ | Europa, stor utdelning |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0123484957 |
| Jämförelseindex | Europa, stor utdelning |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2001-02-14 |
| Förvaltat kapital | 92 miljoner EUR |
| Basvaluta | EUR |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Danske Invest Management A/S |
| Årlig avgift | 1,87 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,60 % | |
| Transaktionskostnad | 0,11 % | |
| Total avgift | 1,98 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
| Sharpekvot | 1,08 |
| Standardavvikelse | 9,03 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 13,25 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 3,62 |
| Informationskvot | -0,39 |
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 9,10 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 19,19 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
| Aktier | 100,00% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,00% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 24,57 | 3,88 | 10,99 | 8,79 | 21,41 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 5,53 | 4,22 |
| 1m % | 3,76 | 3,79 |
| 3m % | 4,56 | 3,14 |
| 6m % | 10,03 | 7,25 |
| 1år % | 24,65 | 22,46 |
| 3år % | 43,19 | 35,44 |
| 5år % | 82,00 | 69,58 |
| 10år % | 150,29 | 140,28 |
| Nestle SA | 4,15 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 4,10 % |
| Novartis AG Registered Shares | 3,91 % |
| ING Groep NV | 3,90 % |
| Metso Corp | 3,68 % |
| Nordea Bank Abp | 3,66 % |
| TotalEnergies SE | 3,55 % |
| Unilever PLC | 3,37 % |
| Michelin | 3,34 % |
| Zurich Insurance Group AG | 3,26 % |
| Övriga innehav | 63,07 % |