Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i europeiska aktier utgivna av bolag med väletablerade produkter eller tjänster och som förväntas ge goda utdelningar. Fonden kan också i mindre omfattning investera i östeuropeiska aktier och länder som gränsar till Östeuropa. Fonden kan investera i länder som kategoriseras som tillväxtmarknader.

Fondfakta

Andelskurs (NAV) 2026-04-15 55,58 (EUR)
Morningstar Kategori ™ Europa, stor utdelning
UCITS Ja
ISIN LU0123484957
Jämförelseindex Europa, stor utdelning
Webbsida N/A
Startdatum 2001-02-14
Förvaltat kapital 92 miljoner EUR
Basvaluta EUR
Registreringsland LUX
Fondbolag Danske Invest Management A/S

Avgifter

Årlig avgift 1,87 %
- varav förvaltningsavgift 1,60 %
Transaktionskostnad 0,11 %
Total avgift 1,98 %
Valutaväxlingsavgift 0 %

Nyckeltal (3 år)

Sharpekvot 1,08
Standardavvikelse 9,03
Genomsnittlig årlig avkastning 13,25 %
Aktiv risk (tracking error) 3,62
Informationskvot -0,39

Hållbarhetsparametrar

SFDR 8
Morningstar hållbarhetsbetyg
Morningstar sustainability rating
Hållbarhetsrisk Låg
CO₂-lösningar 9,10
Lågt CO₂ -
Fossila bränslen 19,19
Svanen -
Beaktas PAI-Indikatorer Ja
Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi -
Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser Ja
PRI
Swesif -
Global Compact -

Exkluderingar

Utan Tobak
Utan alkohol
Utan kontroversiella vapen
Utan spel
Utan pornografi

Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG)

Fondutveckling 2026-03-31

Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.

Riskindikator

4
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 100,00%
Räntebärande och likvida medel 0,00%
Icke klassificerat 0,00%

Avkastning

  2021 2022 2023 2024 2025
Avkastning i % 24,57 3,88 10,99 8,79 21,41
  Fond Jämförelseindex
I år % 5,53 4,22
1m % 3,76 3,79
3m % 4,56 3,14
6m % 10,03 7,25
1år % 24,65 22,46
3år % 43,19 35,44
5år % 82,00 69,58
10år % 150,29 140,28

Regioner

10 största innehav

Nestle SA 4,15 %
Roche Holding AG Ordinary Shares new 4,10 %
Novartis AG Registered Shares 3,91 %
ING Groep NV 3,90 %
Metso Corp 3,68 %
Nordea Bank Abp 3,66 %
TotalEnergies SE 3,55 %
Unilever PLC 3,37 %
Michelin 3,34 %
Zurich Insurance Group AG 3,26 %
Övriga innehav 63,07 %

Sektorallokering