Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Danske Invest Sverige Beta
Fondstrategi
Fonden eftersträvar att replikera avkastningen för ett svenskt aktieindex.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-05-07 | 476,86 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Sverige |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU1349503232 |
| Jämförelseindex | Sverige |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2017-11-13 |
| Förvaltat kapital | 2 138 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Danske Invest Management A/S |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,32 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,22 % | |
| Transaktionskostnad | 0,01 % | |
| Total avgift | 0,33 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,61 |
| Standardavvikelse | 14,16 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 11,20 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 2,74 |
| Informationskvot | -0,27 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 15,23 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 100,21% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
| Räntebärande och likvida medel | -0,21% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 36,10 | -23,41 | 17,81 | 8,55 | 12,63 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 8,45 | 6,37 |
| 1m % | 6,69 | 6,33 |
| 3m % | 2,00 | 2,13 |
| 6m % | 13,51 | 10,73 |
| 1år % | 23,93 | 20,19 |
| 3år % | 41,35 | 36,30 |
| 5år % | 38,04 | 37,98 |
| 10år % | 186,32 | 184,52 |
Regioner
10 största innehav
| Investor AB Class B | 7,58 % |
| Volvo AB Class B | 6,36 % |
| Atlas Copco AB Class A | 5,37 % |
| Sandvik AB | 4,95 % |
| Swedbank AB Class A | 4,01 % |
| Assa Abloy AB Class B | 3,91 % |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3,77 % |
| AstraZeneca PLC | 3,71 % |
| ABB Ltd | 3,68 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 3,36 % |
| Övriga innehav | 53,29 % |