Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Vontobel mtx Asian Leaders Ex Japan
Fondstrategi
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-05-15 | 641,59 (USD) |
| Morningstar Kategori ™ | Asien ex Japan |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0384409263 |
| Jämförelseindex | Asien ex Japan |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2008-11-17 |
| Förvaltat kapital | 804 miljoner USD |
| Basvaluta | USD |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Vontobel Asset Management S.A. |
Avgifter
| Årlig avgift | 2,08 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,65 % | |
| Transaktionskostnad | 0,17 % | |
| Total avgift | 2,25 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,77 |
| Standardavvikelse | 17,44 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 16,08 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 4,58 |
| Informationskvot | -0,06 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 17,96 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,99 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel | - |
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 98,73% |
| Räntebärande och likvida medel | 1,27% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 4,68 | -13,46 | 1,24 | 19,89 | 10,18 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 27,84 | 26,50 |
| 1m % | 12,25 | 13,10 |
| 3m % | 17,77 | 17,99 |
| 6m % | 27,44 | 25,80 |
| 1år % | 48,99 | 44,82 |
| 3år % | 69,10 | 61,50 |
| 5år % | 54,66 | 49,88 |
| 10år % | 233,10 | 206,85 |
Regioner
10 största innehav
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,54 % |
| Tencent Holdings Ltd | 7,34 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,83 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5,05 % |
| AIA Group Ltd | 4,12 % |
| HDFC Bank Ltd | 3,11 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3,10 % |
| China Jushi Co Ltd Class A | 2,90 % |
| SK Hynix Inc | 2,57 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2,53 % |
| Övriga innehav | 52,93 % |