Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
BGF World Gold Fund
Fondstrategi
Fonden investerar i företag verksamma inom guldutvinning. Fonden kan även investera i andra metall- och gruvrelaterade aktier.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 107,73 (USD) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, ädelmetaller |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0055631609 |
| Jämförelseindex | Branschfond, ädelmetaller |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1994-12-30 |
| Förvaltat kapital | 15 014 miljoner USD |
| Basvaluta | USD |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | BlackRock (Luxembourg) SA |
Avgifter
| Årlig avgift | 2,08 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,75 % | |
| Transaktionskostnad | 0,48 % | |
| Total avgift | 2,56 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,12 |
| Standardavvikelse | 29,98 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 37,72 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 6,30 |
| Informationskvot | 0,23 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 6 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Nej |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 95,58% |
| Övrigt | 2,95% |
| Räntebärande och likvida medel | 1,45% |
| Obligationer | 0,01% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | -1,43 | -4,48 | 2,97 | 24,53 | 116,49 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 9,64 | 10,25 |
| 1m % | -15,14 | -17,06 |
| 3m % | 11,70 | 10,72 |
| 6m % | 27,63 | 27,65 |
| 1år % | 102,91 | 109,81 |
| 3år % | 171,58 | 184,57 |
| 5år % | 196,55 | 215,62 |
| 10år % | 375,16 | 488,16 |
Regioner
10 största innehav
| Barrick Mining Corp | 9,66 % |
| Newmont Corp | 7,99 % |
| Kinross Gold Corp | 5,75 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5,21 % |
| Endeavour Mining PLC | 4,91 % |
| Northern Star Resources Ltd | 4,77 % |
| Eldorado Gold Corp | 4,69 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,53 % |
| Alamos Gold Inc Class A | 4,27 % |
| Anglogold Ashanti PLC | 4,19 % |
| Övriga innehav | 44,02 % |