Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
BGF World Gold Fund
Fondstrategi
Fonden investerar i företag verksamma inom guldutvinning. Fonden kan även investera i andra metall- och gruvrelaterade aktier.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-05-29 | 100,91 (USD) |
| Morningstar Kategori ™ | Branschfond, ädelmetaller |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0055631609 |
| Jämförelseindex | Branschfond, ädelmetaller |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1994-12-30 |
| Förvaltat kapital | 11 328 miljoner USD |
| Basvaluta | USD |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | BlackRock (Luxembourg) SA |
Avgifter
| Årlig avgift | 2,08 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,75 % | |
| Transaktionskostnad | 0,48 % | |
| Total avgift | 2,56 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,06 |
| Standardavvikelse | 30,18 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 35,46 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 6,44 |
| Informationskvot | 0,45 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 6 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Medel |
| CO₂-lösningar | 0,00 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 4,60 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Nej |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 96,11% |
| Övrigt | 2,81% |
| Räntebärande och likvida medel | 1,08% |
| Obligationer | 0,01% |
| Icke klassificerat | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | -1,43 | -4,48 | 2,97 | 24,53 | 116,49 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 0,60 | 1,55 |
| 1m % | -1,33 | -5,19 |
| 3m % | -20,36 | -21,77 |
| 6m % | 6,46 | 8,96 |
| 1år % | 70,07 | 76,37 |
| 3år % | 152,81 | 170,82 |
| 5år % | 145,69 | 157,01 |
| 10år % | 270,20 | 352,57 |
Regioner
10 största innehav
| Barrick Mining Corp | 8,76 % |
| Newmont Corp | 7,15 % |
| Anglogold Ashanti PLC | 6,61 % |
| Kinross Gold Corp | 4,90 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,82 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4,78 % |
| Endeavour Mining PLC | 4,74 % |
| Alamos Gold Inc Class A | 4,71 % |
| Northern Star Resources Ltd | 4,58 % |
| Franco-Nevada Corp | 3,97 % |
| Övriga innehav | 44,99 % |