Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Total
Fondstrategi
Carnegie Total är en aktivt förvaltad global blandfond som investerar i 60 procent aktier och 40 procent räntor, genom Carnegie Fonders utbud.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-02 | 173,69 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Blandfond - SEK, flexibel |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU1418639750 |
| Jämförelseindex | Blandfond - SEK, flexibel |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2016-08-30 |
| Förvaltat kapital | 792 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,76 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,60 % | |
| Transaktionskostnad | 0,00 % | |
| Total avgift | 1,76 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,42 |
| Standardavvikelse | 6,65 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 5,81 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 3,58 |
| Informationskvot | -0,28 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 13,55 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
3
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 57,47% |
| Obligationer | 36,95% |
| Räntebärande och likvida medel | 4,69% |
| Övrigt | 0,89% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 18,14 | -11,57 | 10,41 | 12,93 | 1,75 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | -2,09 | 0,46 |
| 1m % | -2,93 | -3,22 |
| 3m % | -2,34 | 0,46 |
| 6m % | -0,87 | 2,70 |
| 1år % | 3,07 | 7,82 |
| 3år % | 20,50 | 18,73 |
| 5år % | 22,03 | 16,03 |
| 10år % | N/A | N/A |
Regioner
10 största innehav
| Carnegie Sverigefond A | 16,65 % |
| Carnegie Global Quality Companies A | 16,08 % |
| Carnegie Investment Grade A | 12,86 % |
| Carnegie High Yield 3 SEK Cap | 9,03 % |
| Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap | 8,68 % |
| Carnegie High Yield Select 3 SEK Cap | 8,39 % |
| D&G Global All Cap | 5,02 % |
| Carnegie Småbolagsfond A | 4,93 % |
| Carnegie Spin-Off B | 3,60 % |
| Carnegie Fastighetsfond Norden A | 3,06 % |
| Övriga innehav | 11,72 % |