Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Cliens Sverige Fokus
Fondstrategi
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på den svenska marknaden. Målsättningen är att ge en god värdemässig ökning genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2024-04-25 | 373,56 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Sverige |
| UCITS | Nej |
| ISIN | SE0003910314 |
| Jämförelseindex | Sverige |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2011-03-31 |
| Förvaltat kapital | 2 065 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Cliens Kapitalförvaltning AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,37 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,35 % | |
| Transaktionskostnad | 0,16 % | |
| Total avgift | 1,53 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,03 |
| Standardavvikelse | 20,84 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 0,07 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 5,88 |
| Informationskvot | -1,13 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 26,12 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,00 |
| Svanen | - |
| Normaliserad screening |
|
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan vapen |
|
| Utan kärnvapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2024-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 97,73% |
| Räntebärande och likvida medel | 2,27% |
Avkastning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 31,18 | 22,27 | 26,89 | -30,99 | 18,13 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 2,64 | 7,20 |
| 1m % | -4,16 | -0,41 |
| 3m % | 5,48 | 10,07 |
| 6m % | 26,15 | 26,08 |
| 1år % | 8,82 | 13,23 |
| 3år % | -9,51 | 13,31 |
| 5år % | 43,30 | 63,18 |
| 10år % | 167,00 | 165,24 |
Regioner
10 största innehav
| Volvo AB Class B | 9,34 % |
| Investor AB Class B | 8,20 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 8,00 % |
| Hexagon AB Class B | 7,06 % |
| Atlas Copco AB Class B | 6,74 % |
| ABB Ltd | 5,03 % |
| Sandvik AB | 4,61 % |
| Dometic Group AB | 3,94 % |
| Vimian Group AB | 3,94 % |
| Electrolux Professional AB Class B | 3,75 % |
| Övriga innehav | 39,40 % |