Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Cliens Sverige Fokus
Fondstrategi
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på den svenska marknaden. Målsättningen är att ge en god värdemässig ökning genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning.
Fondfakta
| NAV kurs i basvaluta 2022-07-01 (SEK) | 297,61 |
| Morningstarkategori | Sverige |
| UCITS | Nej |
| ISIN | SE0003910314 |
| Bloomberg ticker | N/A |
| Jmf-index | MSCI Sweden |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2011-03-31 |
| Förvaltat kapital, milj. | 9 588 SEK |
| Normanbelopp | 11 784 SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Cliens Kapitalförvaltning AB |
| Förvaltningsavgift | 1,35 % |
| Ordinarie årlig avgift | 1,37 % |
Nyckeltal 3 år
| Sharpe kvot | 0,66 |
| Volatilitet | 20,09 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 4,19 % |
| Tracking error | 7,52 |
| Informationskvot | -0,09 |
Morningstar sustainability rating
| Rank i kategori | 34 % |
| Hållbarhetsvärde | 18,90 |
| Baserat på | 93 % av fondkapitalet |
| Hållbarhetsvärde per | 2022-04-30 |
Hur fungerar hållbarhetsbetyget? |
|
|
Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde. % rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde. Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar. |
|
Normbaserad screening
Fonden har ingen andel placeringar i bolag som ifrågasätts
SWESIF
Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.
Fondutveckling 2022-05-31
Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).
Riskindikator
6
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 97,71 |
| Räntebärande och likvida medel | 2,29 |
Avkastning
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 9,11 | -9,25 | 31,18 | 22,27 | 26,89 |
| I år % | 1M % | 3M % | 6M % | |
|---|---|---|---|---|
| Fond | -33,34 | -11,49 | -17,14 | -33,34 |
| Jmfindex | -24,50 | -9,71 | -14,15 | -24,50 |
| 12M % | 36M % | 60M % | Start % | |
|---|---|---|---|---|
| Fond | -29,83 | 12,92 | 21,00 | 201,75 |
| Jmfindex | -17,41 | 18,24 | 29,81 | 120,83 |
Regioner
10 största innehav
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 8,76 % |
| Hexagon AB Class B | 8,03 % |
| Investor AB Class B | 7,31 % |
| Volvo AB B | 7,00 % |
| Atlas Copco AB B | 6,94 % |
| Fastighets AB Balder Class B | 6,16 % |
| ABB Ltd | 5,90 % |
| Svenska Cellulosa AB Class B | 4,40 % |
| Sandvik AB | 4,30 % |
| Vimian Group AB | 4,12 % |
| Övriga innehav är fördelade på 13 värdepapper | 34,79 % |