Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Danske Invest Global Emerging Markets
Fondstrategi
Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i tillväxtmarknadsaktier. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning.Fonden kan investera i kinesiska A-aktier vilket är föremål för kvotbegränsningar och operativa restriktioner. Detta kan leda till ökad juridisk risk och motpartsrisk.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-06-11 | 141,88 (USD) |
| Morningstar Kategori ™ | Tillväxtmarknader |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0085580271 |
| Jämförelseindex | Tillväxtmarknader |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1998-04-02 |
| Förvaltat kapital | 543 miljoner USD |
| Basvaluta | USD |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Danske Invest Management A/S |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,92 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,70 % | |
| Transaktionskostnad | 0,36 % | |
| Total avgift | 2,28 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,91 |
| Standardavvikelse | 16,69 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 18,37 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 3,37 |
| Informationskvot | 0,23 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 16,28 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 0,81 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact |
|
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol | - |
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-05-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 99,39% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,61% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 2,39 | -15,84 | 6,48 | 18,13 | 9,05 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 26,37 | 22,63 |
| 1m % | -1,00 | 0,37 |
| 3m % | 16,83 | 15,83 |
| 6m % | 28,50 | 23,39 |
| 1år % | 42,99 | 38,55 |
| 3år % | 55,25 | 50,75 |
| 5år % | 39,93 | 49,42 |
| 10år % | 138,09 | 173,57 |
Regioner
10 största innehav
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,18 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,41 % |
| SK Hynix Inc | 5,20 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,96 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3,17 % |
| Delta Electronics Inc | 2,84 % |
| MediaTek Inc | 2,16 % |
| Elite Material Co Ltd | 1,66 % |
| ICICI Bank Ltd | 1,64 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 1,58 % |
| Övriga innehav | 61,20 % |