Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Maj Invest Global Value Equities
Fondstrategi
The Sub-Fund I’s investment objective is to seek to outperform the benchmark (MSCI World Index (Bloomberg ticker: NDDUWI)) including net dividend over a long term period. The Sub-Fund I is actively managed. The Sub-Fund I follows a value based approach, taking into consideration the market position and long-term fundamentals of a potential company prior to investment, based on the strategy of selecting companies that analysis indicates the market has undervalued.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-04-16 | 259,28 (USD) |
| Morningstar Kategori ™ | Global, värdebolag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0976026038 |
| Jämförelseindex | Global, värdebolag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2014-12-03 |
| Förvaltat kapital | 713 miljoner USD |
| Basvaluta | USD |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,69 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,50 % | |
| Transaktionskostnad | 0,45 % | |
| Total avgift | 2,14 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,90 |
| Standardavvikelse | 13,46 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 15,28 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 6,26 |
| Informationskvot | 0,32 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 14,62 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | 15,37 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Nej |
| PRI | |
| Swesif | - |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol | - |
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
4
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 100,14% |
| Räntebärande och likvida medel | -0,14% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 32,22 | -14,85 | 20,25 | 24,64 | 7,74 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 6,01 | 5,76 |
| 1m % | 2,90 | 2,93 |
| 3m % | 1,80 | 2,71 |
| 6m % | 8,18 | 8,56 |
| 1år % | 32,37 | 26,21 |
| 3år % | 58,09 | 38,43 |
| 5år % | 66,19 | 68,27 |
| 10år % | 180,68 | 173,41 |
Regioner
10 största innehav
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 7,24 % |
| Qualcomm Inc | 5,83 % |
| HP Inc | 5,28 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4,76 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 4,74 % |
| Northern Star Resources Ltd | 4,73 % |
| CSX Corp | 4,70 % |
| Applied Materials Inc | 4,50 % |
| Ameriprise Financial Inc | 4,30 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4,25 % |
| Övriga innehav | 49,66 % |