Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Naventi Offensiv Flex
Fondstrategi
Aktivt förvaltad global fond med inriktning mot aktier. Den maximala andelen aktierelaterade investeringar i fonden är 100 procent.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-05-07 | 342,61 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Blandfond - SEK, aggressiv |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0004357069 |
| Jämförelseindex | Blandfond - SEK, aggressiv |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 2012-01-05 |
| Förvaltat kapital | 5 240 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Ruth Asset Management |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,60 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 1,60 % | |
| Transaktionskostnad | 0,14 % | |
| Total avgift | 1,74 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 0,64 |
| Standardavvikelse | 14,65 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 12,02 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 10,24 |
| Informationskvot | 0,34 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 19,14 |
| Lågt CO₂ | |
| Fossila bränslen | 1,08 |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fondutveckling 2026-04-30
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
5
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Aktier | 98,53% |
| Räntebärande och likvida medel | 0,89% |
| Obligationer | 0,58% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 8,87 | -30,92 | 20,27 | 24,59 | -0,41 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 7,30 | 5,77 |
| 1m % | 8,81 | 7,10 |
| 3m % | 9,67 | 5,72 |
| 6m % | 6,22 | 5,26 |
| 1år % | 22,04 | 18,29 |
| 3år % | 45,75 | 37,75 |
| 5år % | 18,89 | 41,05 |
| 10år % | 138,16 | 115,61 |
Regioner
10 största innehav
| NVIDIA Corp | 7,78 % |
| Apple Inc | 5,62 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4,53 % |
| Alphabet Inc Class A | 4,29 % |
| Broadcom Inc | 3,89 % |
| Microsoft Corp | 3,81 % |
| SK Hynix Inc | 3,50 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3,28 % |
| Bank of America Corp | 2,16 % |
| S&P Global Inc | 2,06 % |
| Övriga innehav | 59,08 % |