Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Corporate Bond
Fondstrategi
Carnegie Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i en väldiversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer inom både Investment Grade och High Yield, med Investment Grade som genomsnitt. Fokus ligger på bolagsanalys och kreditrisk, medan ränterisken hålls nere.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-03-31 | 496,82 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Ränte - SEK obligationer, företag |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0075898915 |
| Jämförelseindex | Ränte - SEK obligationer, företag |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1990-10-01 |
| Förvaltat kapital | 11 034 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | LUX |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 1,07 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,95 % | |
| Transaktionskostnad | 0,07 % | |
| Total avgift | 1,14 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,26 |
| Standardavvikelse | 1,83 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 5,45 % |
| Aktiv risk (tracking error) | N/A |
| Informationskvot | N/A |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 9,10 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-03-31
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
2
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 94,49% |
| Räntebärande och likvida medel | 5,46% |
| Aktier | 0,05% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 3,57 | -6,18 | 5,34 | 9,13 | 4,01 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 0,01 | -0,69 |
| 1m % | -0,75 | -1,73 |
| 3m % | 0,01 | -0,68 |
| 6m % | 0,23 | -0,27 |
| 1år % | 2,88 | 2,20 |
| 3år % | 17,24 | 13,78 |
| 5år % | 14,39 | 6,64 |
| 10år % | 28,80 | 17,49 |
Regioner
10 största innehav
| Nykredit Realkredit A/S | 2,91 % |
| Stadshypotek AB 4% | 1,91 % |
| Nordea Bank ABP | 1,77 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3% | 1,76 % |
| Nordea Eiendomskreditt AS | 1,73 % |
| SiriusPoint Ltd | 1,73 % |
| Akelius Residential Property AB | 1,38 % |
| LINK Mobility Group Holding ASA | 1,22 % |
| Verve Group SE | 1,20 % |
| Telenor ASA | 1,18 % |
| Övriga innehav | 83,21 % |