Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.
Carnegie Likviditetsfond
Fondstrategi
Carnegie Likviditetsfond är en aktivt förvaltad korträntefond med mycket låg risk. Fonden investerar i en väldiversifierad portfölj av nordiska obligationer utfärdade av såväl stat, företag, bostadsinstitut, kommuner och regioner.
Fondfakta
| Andelskurs (NAV) 2026-03-12 | 1 355,82 (SEK) |
| Morningstar Kategori ™ | Ränte - SEK obligationer, korta |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000429854 |
| Jämförelseindex | Ränte - SEK obligationer, korta |
| Webbsida | N/A |
| Startdatum | 1990-07-02 |
| Förvaltat kapital | 9 175 miljoner SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Registreringsland | SWE |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Avgifter
| Årlig avgift | 0,30 % | |
| - varav förvaltningsavgift | 0,30 % | |
| Transaktionskostnad | 0,02 % | |
| Total avgift | 0,32 % | |
| Valutaväxlingsavgift | 0 % |
Nyckeltal (3 år)
| Sharpekvot | 1,60 |
| Standardavvikelse | 0,34 |
| Genomsnittlig årlig avkastning | 3,52 % |
| Aktiv risk (tracking error) | 0,21 |
| Informationskvot | 2,48 |
Hållbarhetsparametrar
| SFDR | 8 |
| Morningstar hållbarhetsbetyg |
|
| Hållbarhetsrisk | Låg |
| CO₂-lösningar | 9,28 |
| Lågt CO₂ | - |
| Fossila bränslen | - |
| Svanen | - |
| Beaktas PAI-Indikatorer | Ja |
| Fondens lägsta andel av investeringar anpassade till EU:s taxonomi | - |
| Beaktar fonden utsläpp av växthusgaser | Ja |
| PRI | |
| Swesif | |
| Global Compact | - |
Exkluderingar |
|
| Utan Tobak |
|
| Utan alkohol |
|
| Utan kontroversiella vapen |
|
| Utan spel |
|
| Utan pornografi |
|
Fonden fokuserar på följande globala hållbarhetsmål (SDG) |
|
|
|
Fondutveckling 2026-02-28
Grafen visar fondens avkastning för de senaste 5 åren (per föregående månads sista dag). Om fonden är yngre än 5 år så visas avkastning sedan fondens start.
Riskindikator
1
Låg risk
Hög risk
Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.
Värdepapper
| Obligationer | 94,69% |
| Räntebärande och likvida medel | 5,31% |
| Övrigt | 0,00% |
Avkastning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning i % | 0,08 | -0,17 | 4,27 | 4,12 | 2,48 |
| Fond | Jämförelseindex | |
|---|---|---|
| I år % | 0,38 | 0,38 |
| 1m % | 0,05 | 0,00 |
| 3m % | 0,49 | 0,54 |
| 6m % | 1,03 | 1,04 |
| 1år % | 2,30 | 2,57 |
| 3år % | 10,76 | 11,44 |
| 5år % | 11,44 | 11,57 |
| 10år % | 12,55 | 11,88 |
Regioner
10 största innehav
| Telenor ASA | 2,18 % |
| Swedish Covered Bond Corporation 2% | 1,96 % |
| Stockholm (City Of) | 1,77 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 1,64 % |
| Kommuninvest I Sverige AB | 1,63 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 1,44 % |
| Stockholm (Region Of) | 1,32 % |
| Stadshypotek AB | 1,31 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5% | 1,29 % |
| Swedbank AB (publ) | 1,19 % |
| Övriga innehav | 84,27 % |